Обязанности:
Ведение платежного календаря. Проверка заявок на оплату на предмет соответствия платежей договорным условиям; Контроль за уровнями дебиторской и кредиторской задолженности; Контроль и управление спец. счетами в рамках исполнения 275-ФЗ; Подготовка пакета документов для ФРП, Минпромторга, Лизинговых компаний; Работа с банками по открытию кредитных линий, предоставлению банковских гарантий и прочим банковским услугам; Составление оперативных планов движения денежных средств (еженедельно, ежемесячно); Составление оперативных отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств; Помощь в подборе и проверка корректности выбора статей движения денежных средств со смежными подразделениями.
Требования:
Высшее образование (финансы, экономика, бухгалтерский учет); Опыт работы по 275 ФЗ; Экспертные знания Excel; Опыт работы на аналогичной позиции; Опыт работы в 1С:ERP обязателен.Похожие вакансии