Обязанности:
- Ежедневный приём выписок по счетам в нескольких банках через программы Клиент-Банк, включая выписки в иностранной валюте (для нескольких юридических лиц).
- Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1C-ERP.
- Ежедневный контроль реестров платежей.- Оформление и отправка платёжных поручений в рублях и валюте через систему «банк-клиент».
- Осуществление валютных операций, включая покупку, продажу и переводы валюты, а также учёт курсовых разниц.
- Оформление документов для валютного контроля по контрактам, включая постановку на учёт контрактов, открытие, закрытие и переоформление паспортов сделок и других документов. Размещение депозитов.
- Работа с Казначейством (по мере необходимости): открытие счетов, формирование платёжных поручений на оплату работ, услуг и материалов, согласование целевого использования денежных средств с заказчиком.
- Взаимодействие с банками: открытие и закрытие счетов (в том числе специальных счетов), анкетирование, получение сертификатов, подготовка документации по кредитованию.
- Подготовка отчётности для руководства и собственника по запросу.
Требования:
Знание бухгалтерского и налогового учёта по банковским операциям и внешнеэкономической деятельности.
Уверенное владение ПК, хорошее знание программ 1С-8.3, 1С-ERP и Microsoft Office.
Опыт работы в производственной компании будет преимуществом.
Похожие вакансии