Бухгалтер на участок "Банк-клиент"

Обязанности:

• Работать с первичными документами (поступления, реализации, договоры).
• Заносить бумажные версии первичных документов от поставщиков в 1С.
• Ежеквартально сверяться с контрагентами (поставщиками, покупателями).
• Актуализировать реестр недостающих документов. Взаимодействовать с поставщиками на предмет возврата отсутствующих документов.
• Контролировать возврат первичных документов.
• Архивировать документы.
• Работать с ЭДО (Контур).
• Списывать материалы: заносить спецификации в 1С, контролировать заполнение отчетов производства за смену, заниматься формированием требований-накладных.
• Работать с Банк-клиентом (разнесение выписок, формирование платежных поручений).
• Выполнять поручения главного бухгалтера.

Требования:

· Вести участок «Банк-клиент» по нескольким банкам, в том числе осуществлять валютные операции (разовые платежи).

· Работать в 1С Бухгалтерия 8.3, УПП, УНФ (далее 1С).

· Производить выгрузку, проведение, разнесение банковских выписок в 1С.

· Ежедневно проверять остатки по всем расчётным счетам организации в финансовых таблицах, контролировать лимиты, пополнение.

· Формировать, импортировать/экспортировать платежные поручения в 1С, системе «Банк – клиент».

· Сопровождать оплаты, собирать подтверждающие документы.

· Проводить платежи по расчётным счетам (ГОЗ, 275 ФЗ), контролировать документы, участвовать в согласовании контрактов (фин. часть).

· Вести документооборот и деловую переписку с банками.

· Готовить документы на банковское обслуживание, смену банковских карточек, выпуск/перевыпуск эл. ключей, продление и выпуск сертификатов («Банк-клиент»).

· Работать с электронным бюджетом Федерального казначейства (71 ЛС).

· Осуществлять перечисления по авансовым отчётам, исполнительным документам, штрафам, зарплатным проектам (в т.ч. ГОЗ).

· Осуществлять резервирование, открытие/закрытие расчётных, валютных, ОБС (отдельных Банковских) счетов (ГОЗ), размещать депозиты.

· Вести документооборот в пределах своего участка, архивировать документы внутри участка.

· Формировать отчёты по остаткам и движению денежных средств.

· Осуществлять сопутствующие операции и поручения в рамках вверенного участка.