Финансист (финансовый менеджер)

Вакансия открыта в производственной компании группы. Обязанности: Отправка платежей в системе Банк-клиент. Формирование реестра платежей на основании согласованных заявок с необходимой аналитикой, контроль за исходящим и входящие остатком денежных средств, информирование об остатках и приходах руководителей компании, контроль за правильностью разнесения банковских документов в 1C. Ведение платежного календаря на 3 месяца. Составление, проверка реквизитов/ выгрузка платежных поручений, сопровождение прохождения оплат, сбор необходимых подтверждающих документов, написание писем контрагентам об уточнении реквизитов/назначения платежа, отправка п/п по запросу, информирование ответственных по платежам об оплате или не прохождении платежа. Заполнение анкет и сбор документов по открытию расчетных/специальных счетов в банках. Работа с банками в рамках прохождения платежей, обработки запросов документов, относительно операционной деятельности и зарплатного проекта. Контроль своевременности оплаты лизинговых платежей и оплаты страховые компаниям. Сопровождение лизинговых и страховых договоров, сверка с банками, контроль своевременности оплат по лизингу и страхованию. Разнесение факта платежей по статьям учета, контрагентам, проектам, прочей необходимой аналитикой в 1C. Размещение в депозиты временно свободных средств. Взаимодействие с банком в рамках Зарплатного проекта (тарифы обслуживания карт, включая лимиты операций сотрудников без комиссий). Подготовка оперативного планового БДДС, годового прогнозного БДДС, отчетов по фактическому исполнению БДДС, в тон числе с учетом управленческих аналитик. Подготовка отчетности по запросам. Требования: Высшее финансово-экономическое образование. Опыт работы с системой банк-клиент; Опыт взаимодействия с банками по PKO; Опытный пользователь MS Excel, 1С; Опыт формирования отчетов в 1C в части движения денежных средств; Практические навыки работы по организации движения денежных средств, формирования БДДС; Знание правил оформления платежных и банковских документов, основ бухгалтерского учета. Мы предлагаем: Работу в крупной дорожно-строительной Компании (более 20 лет на рынке) с развитыми корпоративными ценностями и стандартами; Комфортный офис с оборудованным рабочим местом; Официальное трудоустройство с первого дня, «белую» заработную плату; График работы 5/2 с 9.00 до 18.00; Дополнительно 3 дня к ежегодному отпуску за ненормированный рабочий день; Профессиональный и личностный рост; Корпоративные льготы: корпоративную сотовую связь, программы лояльности от партнеров (скидки в театры, на спортивные мероприятия, фитнес, скидки на квартиры у партнера-застройщика, обучение в автошколе); Спортивные и культурные мероприятия: спортивные игры, День дорожника, юбилейные даты Компании, организованные экскурсии по городу, тематические мастер-классы, корпоративную библиотеку; Мероприятия и подарки для детей сотрудников; Программы заботы о здоровье: полис ДМС, диспансеризация, вакцинация; Место работы: Кондратьевский пр. 15 (ст. м. "Площадь Ленина"), БЦ "Граффити".