Казначей

Обязанности: Развитие и автоматизация Оптимизация и автоматизация казначейских процессов. Разработка и внедрение регламентов, контрольных процедур и маршрутов согласования платежей. Развитие и автоматизация Оптимизация и автоматизация казначейских процессов. Разработка и внедрение регламентов, контрольных процедур и маршрутов согласования платежей. Управление ликвидностью и денежными потоками Управление ликвидностью группы компаний (платежный календарь, cash-flow forecast). Планирование и контроль остатков, анализ потребности в финансировании. Платежи и денежные операции Организация и контроль платежного процесса (сроки, приоритеты, корректность). Контроль исполнения платежей и движения денежных средств. Контроль корректности банковских операций и их отражения в учете. Координация работы бухгалтеров по банку. Банки и ВЭД Взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов, РКО, сопровождение продуктов). Ведение валютных операций и ВЭД, сопровождение международных расчетов. Отчетность и закрытие периода Участие в закрытии периода, сверках и контроле влияния операций на отчетность (баланс, ОДДС). Требования Опыт работы в казначействе или финансовом блоке от 5–7 лет. Опыт работы в холдинговой структуре с большим количеством юридических лиц. Сильные бухгалтерские знания, особенно в части банковских операций, учета денежных средств и сверок. Понимание принципов бюджетирования, cash management, платежного календаря и ликвидности. Навыки построения и описания бизнес-процессов, ТЗ техническому отделу. Уверенное владение Excel, 1С и банковскими клиентами; опыт внедрения автоматизации будет преимуществом. Внимательность к деталям, системность, высокий уровень ответственности. Опыт взаимодействия с банками и сопровождения большого количества счетов. Опыт работы с валютными платежами, ВЭД и зарубежными компаниями. Условия: Работа в международной IT-компании; Современный офис в центре города в бизнес-центре класса А (ст. м. Чернышевская); Полностью официальное оформление по ТК РФ, с полностью белой заработной платой и отпуском 28 дней; Бонусы и премии по результатам работы; Конкурентный уровень заработной платы, который мы готовы обсудить на собеседовании; ДМС после года работы в компании; График работы – 5/2, с гибким подходом и началом рабочего дня; Профессиональный рост, наставничество и личностное развитие; Кофе-зона, столовая на территории бизнес-центра; Корпоративные мероприятия.