Наш клиент – крупная нефтегазовая компания. Обязанности: 1. Управление казначейством и контроль ликвидности: Ответственность за все вопросы, связанные с казначейством компании Ежедневное управление денежными средствами на банковских счетах компании и филиалов. Мониторинг и управление ежедневной, краткосрочной и долгосрочной ликвидностью. Подготовка и ведение скользящих прогнозов движения денежных средств (планирование ликвидности). Управление и мониторинг внутрикорпоративных денежных потоков, где это применимо. 2. Финансовое планирование, бюджетирование и контроль: Подготовка бюджета движения денежных средств на ежемесячной, квартальной и годовой основе. Подготовка и мониторинг платежного баланса компании на ежемесячной, квартальной и годовой основе. Подготовка, составление и ведение бюджетов, связанных с: Кредитными линиями (графики погашения основной суммы долга) Процентными расходами (краткосрочные и долгосрочные займы) Банковскими комиссиями и платой за обслуживание Платой за гарантии и другими банковскими расходами Прочими финансовыми расходами, связанными с казначейством Контроль за соблюдением графиков погашения кредитов и расчетов процентов. Анализ отклонений между прогнозируемыми и фактическими денежными потоками. Предоставление анализа сценариев ликвидности и прогнозов для высшего руководства и отдела планирования и экономики. Подготовка казначейских отчетов для поддержки процессов учета в конце месяца, квартала и года. 3. Взаимодействие с банковскими и финансовыми учреждениями: Взаимодействие с банками по вопросам управления денежными средствами, отчетности, соблюдения нормативных требований, гарантий, кредитных линий и другим вопросам, связанным с казначейством. Управление повседневными банковскими отношениями, включая администрирование счетов и операционные вопросы. Ведение переговоров по банковским условиям, где это применимо. Обеспечение соблюдения банковских соглашений и требований к отчетности. Ведение учета уполномоченных лиц и банковской документации. 4. Управление платежами и гарантиями: Контроль за платежными процедурами и обеспечение надлежащего контроля исходящих денежных потоков. Управление программами корпоративных карт компании. Управление схемами гарантий компании, где это применимо. Обеспечение соблюдения внутренних правил авторизации платежей. Отслеживание и улучшение платежных циклов. 5. Финансовый анализ контрактов и контроль условий оплаты: Проведение финансового анализа контрактов до их утверждения, включая анализ условий оплаты, авансовых платежей, штрафов, условий кредитования и других финансовых условий. Обеспечивать соответствие договорных условий оплаты плану ликвидности компании и утвержденному бюджету. Контролировать соблюдение договорных графиков платежей и координировать действия с соответствующими отделами для обеспечения своевременных платежей. Анализировать условия кредитования поставщиков и оценивать их влияние на денежный поток и оборотный капитал. Предоставлять рекомендации по оптимизации структуры платежей для повышения ликвидности. Выявлять финансовые риски в рамках договоров и предлагать меры по их смягчению с точки зрения казначейства и денежных потоков. Требования: Степень бакалавра в области финансов, бухгалтерского учета, экономики или смежных областях. 5 лет опыта работы в казначейской функции в банке или корпорации. Глубокие знания в области управления ликвидностью и прогнозирования денежных потоков. Сильные аналитические навыки и навыки финансового моделирования. Желателен опыт работы с банками и кредитами. Высокий уровень владения программами Эксель, Ворд и ИРП-системами. Высокий уровень порядочности, внимательность к деталям и ответственность. Свободное владение письменным и устным английским и русским языками является обязательным. Условия: Оформление по ТК РФ; Конкурентная заработная плата; Офисный формат работы в г. Санкт-Петербург; График работы 5x2; ДМС.
Похожие вакансии