Обязанности: Ведение участков Касса, Банк Работа в системе Банк-клиент (рубли, доллары) Ежедневное формирование остатков по расчетным счетам Создание в 1С платежных поручений, выгрузка из 1С и передача платежных поручений в банк. Ежедневная выгрузка выписок из банк-клиента в 1С Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания, поездки в банк Контроль расходных договоров, отслеживание новых, соблюдение сроков оплаты, контроль наличия закрывающих документов. Контроль по договорам займов, начисление процентов, отслеживание сроков и процентных ставок. Контроль за Авансовыми отчетами. Оформление доверенностей на получение ТМЦ Согласование счетов на оплату, контроль договорных отношений по предоставленным счетам. Формирование реестров платежей Контроль в ЛК за балансом по топливным картам Контроль и формирование ДДС в программе 1С для баланса Контроль бюджета. Текущие вопросы по блоку. Требования: образование: Не ниже среднего профессионального по специальности, Высшее навыки: знание Банк-клиента, Microsoft Word, Exсel, Outlook, 1C: 8.3 умение работать с большим объемом информации опыт работы на аналогичной должности Условия: работа в р-не ст. м. Московская, м. Ленинский пр. оформление по ТК все соц. гарантии. Белая заработная плата. полный рабочий день, 5-дневка с 9:00 до 18:00, выходные сб. и вс.
Похожие вакансии