Cпециалист отдела внутреннего учета ПИФ

Обязанности: Ежедневная работа в системе Банк-Клиент, в т.ч. снятие выписок по банковским счетам Фондов (до 12.00), формирование платежных поручений и их согласование (составление писем-согласий и прочих сопутствующих документов) ; Взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам учета активов Фондов (сверка ежедневных операций к отчетности); Формирование данных по операциям (в т.ч. банковские операции) с активами Фондов и занесение их в базу «Аванкор»; Ведение учетного журнала в базе «Аванкор»; Ежемесячное начисление вознаграждения УК, оценщику, аудитору специализированному депозитарию и регистратору в базе «Аванкор»; Проверка и отражение операций по услугам, оказанным (в т.ч. аренды) и услугам полученным (в базе «Аванкор»); Сверка расчетов с контрагентами Фондов по договорам, а также предварительная проверка первичных документов; Взаимодействие с аудиторами, ревизорами и иными лицами, проводящими проверки (ревизии); Ежемесячное Формирование пакета отчетности в формате XBRL общим пакетом для отправки регулятору (в ЦБ); Отправка всех пакетов отчетности в формате XBRL; Требования: высшее экономическое образование, бухгалтерское образование; опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, от 1 года и соответствие требованиям к деловой репутации; опыт работы в должности бухгалтера. умение работать с нормативной базой; опыт работы в ПО Аванкор приветствуется; опыт составления надзорной отчетности в формате XBRL приветствуется; внимательность, ответственность, активность. Условия: Полное соблюдение ТК РФ (оформление по трудовой, "белая" заработная плата, отпуска, больничный и т.п.); ДМС после испытательного срока;- График работы с 9:00 до 18:00;- Офис расположен в 10 минутах от м. Спортивная, бизнес-центр Кронверк