Обязанности: Формирование прогноза денежных поступлений и платежей на еженедельной основе. Сбор и консолидация от подразделений графиков платежей. Контроль исполнения прогноза платежей; Формирование и корректировка прогноза ликвидности в разрезе дат и сумм платежей; Взаимодействие с инициаторами подраздлений по вопросам оплат; Согласование заявок на расходование денежных средств в системе ЕРП.Контроль платежей на соответствие НМД общества; Формирование реестра платежей на оплату. Взаимодействие с ГПН БС ЕРЦ и ГЕРЦ по вопросам проведения платежей; Взаимодействие с Банками, подготовка документов для предоставления в банк; Контроль исполнения платежных поручений и проведение банковских выписок. Требования: Высшее экономическое образование; Опыт работы в аналогичной сфере; MS Office, 1C, 1С: ERP Условия: Срочный ТД; График работы 5/2 c 9:00 до 18:00, пятница до 16:45; Комфортный и современный офис; Профессиональная команда, интересные задачи.
Похожие вакансии
От 40 000 до 85 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Площадь Восстания
СПБ ГКУ ЦИОООКН
От 35 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Площадь Восстания
ООО "УСТЬ-ЛУЖСКАЯ ТРУБНАЯ КОМПАНИЯ"
От 51 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Площадь Восстания
ГКУ ЛО "ЛЕНОБЛТРАНС"