Торгово-транспортная компания, ищет казначея для работы с банками как в РФ, так и вне РФ. Обязанности: Работа с системой «Банк-клиент» (исполнение всех платежей, получение и разнесение банковских выписок, сверка остатков денежных средств, контроль правильности разнесения аналитик, информирование заинтересованных лиц о факте поступления средств); Оплаты и учет платежей за территорий РФ; Управление банковскими счетами организации; Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей; Осуществления текущих платежей; Определение потребности в заемных средствах и их структуры; Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации. Выборка траншей в рамках заемного финансирования; Контроль и своевременное осуществление оплат кредитных, лизинговых и других платежей; Постановка валютных контрактов на учёт в банк; Предоставление СВО, СПД, контроль Ведомостей Банковского Контроля. В рамках данного пункта оформление реализаций на Клиентов нерезидентов и проведение документов от Поставщиков нерезидентов; Взаимодействие с банками в части, валютного контроля, кредитования; Размещение свободных денежных средств на депозитных счетах; Управление и контроль денежных потоков организации; Планирование, распределение и движение денежных средств; Ведение документации по финансированию проектов организации; Контроль исполнения ковенант в рамках кредитных договоров; Предоставления банкам документов в рамках кредитных договоров, а так же по запросу банков; Иная помощь руководителю. Требования: Высшее экономическое образование Аналогичный опыт работы от 5 лет; Знание законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих финансово-экономическую деятельность предприятия; Знание валютного законодательства РФ; Знание основ финансового планирования и прогнозирования; Ведение документооборота с нерезидентами. Условия: официальное оформление по ТК РФ; испытательный срок 3 месяца; работа в офисе с 09:00-18:00, обед с 13-00 до 13-45, пятница рабочий день до 16-45, график работы 5/2; ДМС со стоматологией по сроку заключения нового договора - март 2025 г.
Похожие вакансии