other

Специалист отдела учета активов ПИФ

Более недели назад

З/П не указана

Город: Санкт-Петербург. Станции метро: Звенигородская

ТКБ Инвестмент Партнерс

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности: Сбор, обработка и передача пакета документов на открытие лицевых счетов, заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев в электронном виде в систему ведения реестра учета прав владельцев инвестиционных паев по защищенным каналам связи Ведение внутреннего учета операций по выдаче, обмену, погашению инвестиционных паев; Расчет и сверка вознаграждений агентов, формирование документов по вознаграждениям  Подготовка данных для планирования платежей по расчетным и брокерским счетам; Формирование платежных поручений на перевод денежных средств с расчетных счетов ПИФ, на выплату денежной компенсации по погашенным инвестиционным паям, налогов; Ведение налогового учета доходов физических лиц по операциям с инвестиционными паями; Ведение учета операций с имуществом ПИФ; Ведение учета операций связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ. Расчет стоимости чистых активов, проведение сверки со спецдепозитариями. Составление и предоставление отчетности Банка России; Постановка технических заданий по доработке ПО. Требования: Высшее эконмическое образование; Желательно: наличие квалификационного аттестата серии 5.0 или 1.0.; Стаж трудовой деятельности в области рынка ценных бумаг или бухгалтерского учета, не менее 1 года; Знание плана счетов бухгалтерского учета; Опытный пользователь ПК, Microsoft Office, Консультант. Условия: Работа в одной из крупнейших управляющих компаний России; Полное соблюдение требований трудового законодательства; Социальный пакет (ДМС + страхование жизни и здоровья, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях, 5 "sick days" в году); Бонусная система по итогам года; Гибридный формат работы после исп. срока.

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 124014418

Похожие вакансии

Специалист внутреннего учета ПИФ

Договорная

Санкт-Петербург. Станции метро: Звенигородская

ДОХОДЪ, Инвестиционная Компания

Бухгалтер отдела учета нефинансовых активов

От 50 000 до 60 000 руб.

Санкт-Петербург. Станции метро: Звенигородская

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет

Бухгалтер отдела учета финансовых активов

От 50 000 до 65 000 руб.

Санкт-Петербург. Станции метро: Звенигородская

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет

Ведущий специалист отдела учета

Договорная

Санкт-Петербург. Станции метро: Звенигородская

Группа страховых компаний Югория

Главный специалист отдела реализации непрофильных активов

Договорная

Санкт-Петербург. Станции метро: Звенигородская

Банк Санкт-Петербург

Финансовый контролер (ПИФ)

Договорная

Санкт-Петербург. Станции метро: Звенигородская

GRATA International St. Petersburg