Специалист внутреннего учета ПИФ

Финансовая группа "ДОХОДЪ" с 1993 года предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг. Наша специализация – предоставление доступа клиентам к биржевому и внебиржевому трейдингу, инвестиционным продуктам, оказание консалтинговых услуг, FinTech направление. Команда ДОХОДЪ - это более 170 высококвалифицированных специалистов, благодаря которым мы создаем новые продукты и строим долгосрочные отношения с клиентами. Наш офис в историческом центре Санкт-Петербурга - это наш дом, в котором есть все для комфортной работы и творчества. Мы расширяемся, а значит – увеличиваем нашу дружную команду! Сейчас, находимся в поисках Специалиста внутреннего учета ПИФ в Департамент внутреннего учета. Если у Вас нет опыта в инвестиционной сфере, но Вы нацелены обучаться и получать его – будем рады знакомству! Специфике нашей отрасли мы обучим. Требования: Оконченное высшее образование (экономическое, банковское, финансы и кредит, бухучет). Опыт работы в финансовом секторе на участках: бухгалтерия, аудит, бэк-офис, участок учета. Опыт работы в 1С 8.3. Умеете и любите работать с большими объёмами числовой информации. Преимуществом будет: Опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей Компании/банке на должности с аналогичным функционалом или бухгалтером/экономистом. Знание первичных бухгалтерских документов (аренда, займы) и НПА. Знание в области налогового учёта (НДС, налог на имущество, земельный налог). Обязанности: Учет и контроль за распоряжением имущества, составляющего активы закрытых паевых инвестиционных фондов: ведение участка реализация (расчеты с арендаторами, формирование актов, счет-фактур, в том числе на аванс, счетов по постоянной и переменной аренде, формирование актов сверки с арендаторами и управляющими, продажа недвижимости, земельных участков). Ведение участка расходы (проверка и проведение актов и счетов-фактур по полученным услугам, сверка с контрагентами). Ведение участка денежные средства (расчетный счет, депозиты, займы выданные и полученные). Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокером и банками фондов. Проведение сверок операций. Проведение операций в ПО на основании первичных бухгалтерских документов (банковские выписки, размещение депозитов, договоры купли-продажи недвижимого имущества, договоры купли-продажи ЦБ, отчеты брокера и др.) Работа с электронным документооборотом. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ. Гибкое начало рабочего дня с 9:00 до 10:00. После успешного прохождения испытательного срока возможен переход на гибридный график (4 дня офис/1 день из дома). ДМС со стоматологией после испытательного срока. Собственный комфортабельный БЦ класса "А" светлые кабинеты и комфортные, оборудованные рабочие места. Возможность развиваться и повышать свои профессиональные навыки: открытые к карьерному диалогу руководители, школа Инвесторов. Возможность заботиться о здоровье, не выходя из офиса: дополнительные занятия по йоге, танцам. Теннисный стол, массажное кресло. Зажигательные корпоративы.