Обязанности: Проверка заявок на оплату по бюджету и контроль взаиморасчётов с контрагентом. Подготовка реестра платежей для согласования руководителем Формирование платёжных поручений, отправка поручений и зарплатных реестров в банк. Операционное сопровождение выдачи кредитных траншей (заявки, письма, доверенности и т.п.). Выгрузка из банка информации: выписки по счёту, справки о средствах на эскроу счетах, платёжные поручения по запросу сотрудников. Общее администрирование денежных потоков между компаниями группы и счетами компаний. Размещение свободных средств на депозитах. Внутренняя упр. отчётность, связанная с движением денежных средств. Общий документооборот с банками: открытие/закрытие счетов, справки, анкеты. Работа по систематизации казначейского процесса (анализ существующих бизнес-процессов и регламентов, предложения по их оптимизации). Работа по автоматизации локальных процессов в части казначейства (предложения и внедрения микро IT проектов). Требования: Знание основ бух. учета, его основных счетов. Опыт работы с банками (либо в банковской сфере) от 1 года. Уверенный пользователь ПК, Excel, 1С. Проактивная позиция. Желание и умение работать в команде. Аналитический склад ума, умение работать с большим объемом информации, ответственность и целеустремлённость. Условия: Временная вакансия (на время декретного отпуска основного работника). Полное соблюдение ТК РФ, пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00. Интересная, перспективная работа в стабильной и сильной Компании. Полис ДМС после 1-ого года работы.
Похожие вакансии
Главный специалист казначейства / экономист
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Чкаловская
РусХимАльянс