Специалист отдела учета активов ПИФ

Обязанности: Сбор, обработка и передача пакета документов на открытие лицевых счетов, заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев в электронном виде в систему ведения реестра учета прав владельцев инвестиционных паев по защищенным каналам связи Ведение внутреннего учета операций по выдаче, обмену, погашению инвестиционных паев; Расчет и сверка вознаграждений агентов, формирование документов по вознаграждениям  Подготовка данных для планирования платежей по расчетным и брокерским счетам; Формирование платежных поручений на перевод денежных средств с расчетных счетов ПИФ, на выплату денежной компенсации по погашенным инвестиционным паям, налогов; Ведение налогового учета доходов физических лиц по операциям с инвестиционными паями; Ведение учета операций с имуществом ПИФ; Ведение учета операций связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ. Расчет стоимости чистых активов, проведение сверки со спецдепозитариями. Составление и предоставление отчетности Банка России; Постановка технических заданий по доработке ПО. Требования: Высшее эконмическое образование; Желательно: наличие квалификационного аттестата серии 5.0 или 1.0.; Стаж трудовой деятельности в области рынка ценных бумаг или бухгалтерского учета, не менее 1 года; Знание плана счетов бухгалтерского учета; Опытный пользователь ПК, Microsoft Office, Консультант. Условия: Работа в одной из крупнейших управляющих компаний России; Полное соблюдение требований трудового законодательства; Социальный пакет (ДМС + страхование жизни и здоровья, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях, 5 "sick days" в году); Бонусная система по итогам года; Гибридный формат работы после исп. срока.