Обязанности: Открытие/закрытие расчетных счетов, в том числе за пределами РФ; Валютный контроль: ежемесячная сверка оборотов ВБК и учета, постановка/снятие/ пролонгация контрактов (в том числе при осуществлении расчётов через банки-нерезиденты); Взаимодействие с банками по текущим вопросам операционного обслуживания, продление ключей ЭЦП, подготовка/ участие в подготовке данных по запросам банков; Формирование реестров платежей, контроль их своевременных согласований; Участие в контроле и анализе дебиторской и кредиторской задолженностей; Участие в мониторинге рынков финансовых и кредитных услуг, установлении и поддержании отношений с кредитными учреждениями, управлении кредитным портфелем организации; Участие в размещение свободных денежных средств на депозитных счетах; Участие в управлении и контроле денежных потоков организации; Участие в планировании, распределении и движении денежных средств; Предоставления банкам документов в рамках кредитных договоров, а также по запросу банков; Оформление банковских гарантий; Иная помощь руководителю; Взаимодействие с бухгалтерией. Требования: Excel (базовый: ВПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ, сводные таблицы, графики); Знание Битрикс24 будет преимуществом; Знание 1С (Банк, ДЗ, КЗ)Знание ВЭД будет преимуществом (расчет себестоимости, переход права собственности, пакеты документов и т.д.); Знание валютного контроля.
Похожие вакансии