Казначей

Миссия компании «Мы делаем мир крепче, безопаснее и комфортней». Нам доверяют крупнейшие строительные, производственные и оптовые компании. В активе знаковые проекты: Вантовый мост, Лахта центр, Новая сцена Мариинского театра, ЭкспоФорум, «Зенит Арена», Пулково-2. В Москве станции метрополитена (Некрасовка, Лухмановская, Филатов Луг, Петровский парк), парк развлечений «Остров мечты», ТЦ Discovery, школы и детские сады, АЭС Руппур в Бангладеш, большое количество ЖК. Аквапарк «Кварсис-Аквамир» в Новосибирске, культурный кластер в Калининграде на острове Октябрьский и многие другие. Обязанности: Формирование и актуализация платежного календаря на месяц Ведение кредитного портфеля группы. Контроль наличия ДС на счетах Контроль переворота транша между банками Контроль списания по %, проверка РКО при осуществлении нестандартных операций. Ежеквартальная актуализация банковских продуктов и предложений Кросс функциональное взаимодействие с ЦФО Контроль оплат в рамках утвержденного бюджета Контроль сроков транша и договора Обеспечительная документация для банка (ОСВ по 51, 52 счетам, учредительные документы, соглашения о безакцептном списании ДС, прочие доп соглашения) Оптимизация кредитного портфеля в части привлечения нового финансирования Открытие закрытие счетов, изменение тарифов Проверка и ведение ковенантного портфеля по оборотам Группы по 3м ВКЛ (ежемесячный подсчет прихода) Ежеквартальный мониторинг: сбор от банка требуемой информации – отправка бух отчетности Ведение данных по действующим кредитам – актуализация выборки лимита и среза по ВКЛ Обслуживание договора факторинга Запросы справок в банках Взаимодействие с банком и подача реестров на выпуск зп карт сотрудников Депозитарное ежедневное размещение средств Составление реестра на оплату по установленной эксель форме 2 раза в неделю. Полное сопровождение реестра, от момента создания до исполнения платежа в банке Требования: Высшее экономическое/ бухгалтерское образование; Навыки работы в программах 1С Предприятием \ УТ 11 (выгрузить ОСВ, выписку банка, проверить банк); Знание основ бух.учета; Опыт работы с различными клиент-банками от 3 лет; Знание банковских продуктов ( кредиты, факторинг, аккредитив, банк гарантия, депозиты, овернайты, прочее); Высокий уровень внимательности, аккуратности в работе с цифрами и документами, ответственность. Условия: Официальное трудоустройство; Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом Возможность карьерного и профессионального роста; Комфортабельный офис в пешей доступности от ст. м. Московская. График работы 5/2, гибкое начало рабочего дня с 8:00 до 10:00ч.