Обязанности:
ГК Петролеум Трейдинг - крупный нефтетрейдер с 2001 года. Наш центральный офис находится в Самаре и филиалы в Тольятти, Саратове, Москве. Характер работы: Ежедневная выгрузка банковских выписок. Ежедневное формирование информации по остаткам денежных средств на расчетных счетах. Формирование отчета о соблюдении условий банков по поддержанию оборотов. Ежедневное распределение платежей по счетам в пределах доступного остатка денежных средств, при необходимости запрос финансирования в банках по кредитам. Работа в программе Клиент-Банк (рублевые платежи). Формирование платежных поручений, создание реестров платежных поручений, отправка платежных поручений с помощью программы Клиент-Банк. Анализ поступающих заявок на предмет целевого расходования, сроков оплаты, соответствия условиям договоров, сальдо расчетов с контрагентами. Взаимодействие с сотрудниками банков по вопросам оплат и кредитования, контроль за сроками полномочий подписантов в Клиент-Банке , продление ЭЦП. Подготовка документов по финансовому мониторингу. Наши требования: Высшее экономическое / бухгалтерское образование, релевантный опыт от 6 мес. Опыт работы в системе Клиент-банк, учетной системе 1С, пользователь Excel Условия: График работы 5/2 с 08:30 до 17:30, по пятницам до 16:30 Оформление по ТК РФ; комфортные бытовые условия, профессиональный коллектив.Похожие вакансии
Бухгалтер на участок банк-клиент
От 70 000 руб.
Самара. Станции метро: Российская, Алабинская
Millennium
Бухгалтер (участок клиент-банк)
От 57 500 руб.
Самара. Станции метро: Российская, Алабинская
ООО "САМАРА-АВИАГАЗ"
Ведущий бухгалтер на участок «Клиент-Банк» (Южный город)
До 45 000 руб.
Самара. Станции метро: Российская, Алабинская
Девелоперская компания Древо
Специалист на участок инкассации
От 46 000 до 69 000 руб.
Самара. Станции метро: Российская, Алабинская
Аптеки Плюс
От 50 000 руб.
Самара. Станции метро: Российская, Алабинская
Ресурс для Бизнеса