Обязанности:
Группа агропредприятий «Ресурс» - одна из ведущих агропромышленных компаний в России, основная деятельность которой направлена на производство и реализацию продуктов питания из мяса птицы, выращивание зерновых и масличных сельскохозяйственных культур. Формирование отчетности для ДФП (Платежный календарь, отчет внешней реализации, отчет Остатки ДС);формирование и разноска выписки в 1с. .; ежедневная сверка входящего и исходящего сальдо по счетам 50,51,52,55,57,58.; подшивка выписки за предыдущий день оплаты.; оформление книги учета заявок за предыдущий день и подшивка заявок; внесение заявок в 1с (АУП, заявки по инвестиционному проекту, заявки от ДСКр), загрузка заявок в консолидацию; ежедневная работа с ответственными исполнителями по заявкам на оплату, проверка заявок по срокам оплаты, реквизитам.; проведение платежей; обеспечение и контроль размещения остатка денежных средств (депозитов) на счетах ;формирование реестра оплат по всем подразделениям по запросу ст. казначея; своевременные запросы справок и иных документов по расчетным и валютным счетам в банках; проведение валютных платежей (Покупка валюты, переводы, справки о валютных операциях, отправка счетов и иных документов для оплаты через клиент-банк);своевременное предоставления документов в валютный контроль по действующим паспортам сделок(справка о подтверждающих документах, акт выполненных работ и т.д.).;Сверка Дт и Кт задолженности по банкам (РСХБ, ЮЗБ,СБ Тамбов, Открытие, ТКБ Банк).Подбор и формирование пакета документом для оплаты по кредитной линии, факторингу.; подтверждение целевого использования кредитных денежных средств (авансовые платежи).;своевременное предоставление копий первичных документов в кредитные учреждения при оплате авансовых платежей, подтверждающие целевое использование денежных средств; ежедневное предоставление отчета по факторингу в ДСКр; своевременное отражение операций по факторингу в БУ. Условия: оформление по ТК РФ; рабочее место в п. Садгород Кинель-Черкасского района; организована доставка сотрудников.Похожие вакансии
От 45 000 до 45 000 руб.
Самара
ГБУЗ Самарский областной клинический онкологический центр