В связи с активным масштабированием компании мы приглашаем в наш дружный коллектив руководителя отдела казначейства Обязанности: Руководство отделом казначейства (3 сотрудника); Контроль своевременного и корректного отражение данных в учете; Управление кредитным портфелем; Работа с банками по привлечению финансирования (кредиты, займы, факторинг) и предоставлению отчетности по действующим договорам; Контроль банковских ковенант; Анализ и выявление валютных, процентных, кредитных рисков, разработка мер по их снижению; Мониторинг и поддержание ликвидности компании, управление потоками; Формирование платежного календаря; Составление еженедельной, ежемесячной, годовой отчётности по движению денежных средств; Анализ потребности в заемных источниках финансирования, выбор и обоснование наиболее рациональных; Размещение временно свободных денежных средств общества; Контроль исполнения платежной дисциплины; Контроль кредиторской и дебиторской задолженностей; Вести регулярный план-факт учет поступлений и выплат; Вести деловую переписку. Требования: Высшее образование; Отличные знания Excel. умение работать с большими массивами данных; Знание 1С 8.3 Опыт работы в блоке казначейства не менее 6 лет; Опыт работы в группе компаний. Что мы предлагаем: Достойную систему вознаграждения с окладом от 120 000 рублей Официальное трудоустройство по ТК РФ; белая ЗП Стандартный удобный режим работы: 5/2 с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00 Стабильная работа в очень дружественной команде с адекватным и гибким руководством.
Похожие вакансии
Руководитель группы финансового планирования и казначейства
От 72 500 до 93 500 руб.
Самара
АО "САМГЭС"
Руководитель группы финансового планирования и казначейства
От 72 500 до 93 500 руб.
Самара
Самарагорэнергосбыт