Старший бухгалтер в отдел казначейства

Компания БурСервис растет, вместе с ней расширяется и отдел казначейства. В связи с этим в головной офис открыта вакансия на должность - Старший бухгалтер в отдел казначейства. Обязанности: Формирование и подготовка к согласованию реестров платежей, контроль исполнения. Ведение платежного календаря, контроль остатков по счетам Работа с банком в рамках банковского сопровождения контрактов (ОБС) Работа с банками и финансовыми организациями по вопросам открытия/закрытия счетов, зарплатных проектов, депозитам, кредитам, договорам лизинга, подключение и сопровождение банковских продуктов, контроль и своевременное продление ЭЦП банков, доверенностей Работа с банками по ежеквартальному финансовому мониторингу по кредитному портфелю, подготовка и сбор документов. Контроль ковенант. Проверка и контроль правильности статей ДДС в платежных документах, проверка и контроль соблюдения условий оплаты по договорам Работа с банковскими гарантиями, аккредитивами Размещение временно свободных денежных средств Работа в БИТ Финанс в части отражения фактических операций для подготовки БДДС. Составление БДДС, план-факт, анализ отклонений Факторинг, сопровождение и ведение соглашений, оформление взаимозачетов и заявок на оплату, контроль расчетов. Документооборот отдела. Систематизация и архивация документов Участие в автоматизации бизнес-процессов отдела казначейства и написании инструкций, регламентов Подготовка отчетности по движению денежных средств, по банковским операциям Сопровождение банковской операционной деятельности (взаимодействие с банками по операционным вопросам, в т.ч. санкционным ограничениям; поиск альтернативных способов расчетов; проработка со службами и банками оптимальных путей оплаты); Снятие банковских выписок в клиент-банках и подготовка отчета ДДС Требования: Высшее профильное образование; Уверенный пользователь в 1С ERP/1С БИТ Финанс; Знание бухгалтерского учёта, принципов бюджетирования, формирования БДДС; Опыт работы 5-10 лет в отделе казначейства на позиции Ведущего специалиста; Опыт работы с численностью от 2 000 чел; Коммуникабельность, грамотная речь. Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Полис ДМС, страхование жизни; Корпоративный автобус от станции метро "Марьина роща"