Обязанности:
Ежедневное ведение реестра платежей; работа с банками: подготовка и отправка платежных поручений, контроль их исполнения; контроль остатков ДС на счетах; взаимодействие с бухгалтерией по выверке платежей и банковских выписок; подготовка отчетности по движению денежных средств; контроль дебиторской задолженности (поступления от покупателей); участие в открытии/закрытии счетов, подключение банк-клиента; соблюдение платежной дисциплины и утвержденных бюджетов; выполнение иных заданий и поручений руководства, связанных с трудовой деятельностью.
Требования:
Высшее/среднее специальное экономическое/финансовое образование (очное); опыт работы от 2-х лет в казначействе, финансовом отделе производственной компании; уверенное знание Excel; понимание платежного календаря и управления ликвидностью; знание банковской системы (система клиент-банк).Похожие вакансии
Ведущий экономист по финансовой работе
От 69 700 до 69 700 руб.
Ростов-На-Дону
ООО "Газпром Межрегионгаз"
От 30 000 до 40 000 руб.
Ростов-На-Дону
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РОСТОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ СЕРВИСА"