Главный специалист казначейских операций

Обязанности: Согласование заявок в 1С ERP; Контроль соблюдения установленных лимитов бюджета движения денежных средств; Формирование ежедневных реестров платежей и платежных поручений по рублевым и валютным операциям; Исполнение утвержденного реестра платежей через ДБО Банк Клиент, контроль за статусом исполнения платежей (от 170 платежей в платежный день (2 р в неделю)); Ежедневное получение выписок по банковским счетам, разноска банковских выписок; Предоставление в банк документации для валютного контроля в порядке и сроки, регламентированные Инструкцией Банка России; Выполнении функций валютного контроля; Контроль исполнения финансовых обязательств перед контрагентами; Взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных денежных средств на НСО, депозитах; Открытие /закрытие счетов, оформление ЭЦП, токенов (контроль за сроком действия, актуальности ключей); Формирование отчетности, подготовка обзорных и информационных писем по направлению деятельности отдела казначейских операций. Сбор и актуализация данных, необходимых для формирования отчетности. Участие в проведении комплексных целевых проверках. Требования: Высшее профессиональное образование ("экономика и финансы", "бухгалтерский учет и аудит"); Опыт в аналогичной должности не менее 2х лет обязателен; Знание федерального закона 173 -ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Обязательно: опыт выполнения функций валютного контроля; Практический опыт в должности бухгалтера на участке банк клиент/казначея в коммерческом секторе; Навыки формирования платежных поручений, проведения валютных операций; Уверенный пользователь Word, EXCEL, знание 1С Бухгалтерия 8.3,1C ERP; Опыт работы с большим количеством информации. Условия: Оформление согласно ТК РФ. График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (Суббота, Воскресенье выходные). Полностью "белая" заработная плата, обсуждается по итогам собеседования. Работа в команде профессионалов.