Обязанности: Ежедневный анализ остатков денежных средств на счетах компании; Ежедневное распределение денежных средств компании и составление реестра платежей на текущий день, согласование платежей с руководителем; Оперативный учет поступлений и платежей организации, формирование приоритетности платежей, по степени срочности, по видам валют, по контрагентам; Осуществление краткосрочного планирования ДС (1-4 недели) платежный календарь, составление на предстоящий месяц планов обязательных платежей организации; Ведение ежедневных отчетов по движению денежных средств, предоставление данных для Бюджета движения денежных средств БДДС. Взаимодействие с кредитными организациями (банками) в части сопровождения договоров на расчётно-кассовое обслуживание, кредитных и депозитных договоров, и прочих банковских договоров. Контроль кредиторской/дебиторской задолженности фирмы в разрезе контрагентов; Обработка запросов по подготовке и сбору документов по сделкам для банка;- Проведение сверок по расчетам контрагентами. Анализ эффективности использования денежных средств подразделениями. Требования: опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет; знание программ 1С УТ 10.3, 11; 1С 8.2, 8.3 БУХ; EXСEL высокая работоспособность, умение работать в режиме многозадачности; скрупулезность, ответственность, стрессоустойчивость; Условия: испытательный срок 2 месяца Официальное трудоустройство; Режим работы на выбор: с 09.00 до 18.00. Выходные : сб., вс.;
Похожие вакансии
От 67 000 до 68 000 руб.
Ростов-На-Дону
Филиал города Ростова-На-Дону ФГБУ ИМЦЭУАОСМП Росздравнадзора