Обязанности:
Основные обязанности Формирование и контроль платежного календаря: Планирование поступлений и расходов на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Оперативный мониторинг остатков на расчетных счетах и в кассе. Приоритизация платежей: Определение очередности оплат (критические, срочные, отсроченные) в условиях лимита денежных средств. Составление реестров на оплату и их согласование с руководителями. Работа по кредитным соглашениям. Подготовка документов для получения кредитов и overdraft (овердрафта). Контроль за соблюдением условий кредитных договоров (ковенантов). Расчеты и планирование платежей по процентам и основному долгу. Анализ эффективности привлекаемых кредитных продуктов (сравнение предложений банков, расчет полной стоимости кредита). Ведение текущих расчетных счетов: Открытие/закрытие счетов, работа с банковскими гарантиями, аккредитивами. Валютный контроль: Подготовка справок и документов для проведения валютных операций. Бюджетирование: Участие в составлении БДДС (Бюджета движения денежных средств). Финансовый анализ: Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости компании. Работа с дебиторской задолженностью: Контроль сроков погашения для обеспечения inflow (поступления) денежных средств. Взаимодействие с контрагентами: Согласование условий оплаты (отсрочек), работа по просроченной задолженности. Требования Опыт работы с денежными потоками и банковскими продуктами Знание принципов бюджетирования и финансового анализа Умение работать с кредитными договорами и валютным контролем Ответственность и внимательность к деталям Условия Полная занятость с графиком работы 5/2. Рабочий день с 08.00 до 16.30 Обед: с 12.00 до 12.30 Доставка на работу и с работы транспортом компании по направлениям: Советский и Кировский округ.Похожие вакансии
Специалист по управлению персоналом
От 30 000 до 35 000 руб.
Омск
БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КИРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Специалист по управлению персоналом
От 31 157 до 31 157 руб.
Омск
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ"
Специалист по управлению профессиональными рисками
От 70 400 до 70 400 руб.
Омск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Специалист по управлению безопасностью полетов
От 60 000 до 100 000 руб.
Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОБЫЧА"
Ведущий специалист по управлению корпоративным транспортом
От 36 000 до 37 000 руб.
Омск
БУ Управление по охране животного мира