Корпоративный казначей

Обязанности: Управление платежами Формирование ежедневных и еженедельных реестров платежей Контроль и проведение исходящих платежей по группе компаний Контроль поступления денежных средств Проверка корректности и обоснованности заявок на оплату Контроль соблюдения внутренних регламентов согласования платежей Приоритизация платежей в рамках текущей ликвидности Ведение платежного календаря Планирование движения денежных средств (БДДС) Контроль исполнения бюджета денежных средств Анализ и прогнозирование денежных потоков Контроль остатков денежных средств по всем расчетным счетам Выявление и предупреждение кассовых разрывов Работа с региональными подразделениями Координация платежной деятельности 12 регионов Контроль финансовой дисциплины филиалов и обособленных подразделений Внедрение единых казначейских процедур и стандартов Централизация платежной функции Банковское сопровождение Контроль банковских комиссий, лимитов и условий обслуживания Открытие/закрытие расчетных счетов Контроль корректности банковских операций Контроль и отчетность Подготовка ежедневной отчетности по остаткам денежных средств Подготовка отчетности по исполнению БДДС Формирование управленческой отчетности для CFO Участие в автоматизации казначейских процессов Разработка и совершенствование внутренних регламентов Требования: Высшее финансовое / экономическое образование Опыт работы в казначействе, финансовом контроле или управлении денежными потоками от 5 лет Опыт работы в компаниях с филиальной структурой или группой компаний Практический опыт ведения платежного календаря и БДДС Опыт управления большим объемом платежей Отличное знание: 1С, Excel (продвинутый уровень), систем «Клиент-Банк» Понимание принципов управленческого учета и финансового контроля Высокая внимательность, системность и организованность Умение работать в режиме многозадачности и принимать решения в условиях ограниченного времени Условия: ДМС Корпоративные мероприятия, подарки детям Возможность карьерного развития