Специалист отдела Казначейство (взаимодействие с банками)

Обязанности: 1.Взаимодействие с финансовыми институтами: Открытие и закрытие расчетных счетов; Ведение договоров расчетных счетов и дистанционного банковского обслуживания; Взаимодействие с банками с целью поддержания платежного процесса Клиентов; 2.Сопровождение процесса кэш-пулинга: Создание потоков по сделкам займа в рамках кэш-пуллинга; Подготовка соглашений о лимитах дебетовых остатков для филиалов; Ежемесячная подготовка пакета документов (распоряжение на овердрафт, инструкция о назначении платежа и письмо-согласование на процентную ставку); 3.Выпуск и сопровождение банковских гарантий: Подготовка документов на выпуск банковских гарантий; Создание финансовых сделок по банковским гарантиям; 4.Обеспечивает качественное и своевременное исполнение контрольных процедур, нацеленных на достоверность бухгалтерской отчетности в зоне своей ответственности; 5.Оказывает поддержку и консультирование руководителей и работников Компании по вопросам в рамках компетенции отдела по взаимодействию с банками; ​​​​​​​ Требования: Образование – высшее Уверенное знание MS Office Знание программного продукта: 1С, SAP Минимальный опыт работы в области казначейских операций, договорной работы от 1 года. Условия: ​​​​​​​ Работа в крупной стабильной компании; Официальная заработная плата: оклад + премия (уровень определяется по итогам собеседования); График работы 5/2 (сб., вс - выходные); Возможность профессионального и карьерного развития; Расширенный социальный пакет (полис ДМС, компенсация мобильной связи и абонемента в фитнес-клуб); Комфортный светлый офис.