Руководитель отдела казначейства

VASTECO Holding - компания, осуществляющая свою деятельность из офисов, расположенных на территории Германии и России. Одним из направлений деятельности компании является дистрибуция базовой и специализированной химической продукции промышленного назначения. Второе направление - производство БИО продуктов (мучные изделия, каши и напитки из полбы, а также топленое масло ГХИ) широкий ассортимент экологически чистой продукции, изготовленной без консервантов, красителей, усилителей вкуса и искусственных ароматизаторов, используя только натуральные ингредиенты. Обязанности: Курирование и администрирование вопросов, связанных с отделом казначейства; регламентирование и написание инструкций по деятельности отдела казначейства; построение бизнес-процессов отдела казначейства; разработка и подготовка форм отчетности, необходимой для принятия решений на всех уровнях управления Компанией; контроль ведения и опыт самостоятельного ведения расчетных счетов по нескольким юридическим лицам (ООО, ИП), открытие, закрытие расчетных счетов, контроль сроков полномочий подписантов и сроков действия ЭЦП, при необходимости их перевыпуск; обеспечение проведения рублевых и валютных платежей как в российских, так и банках вне территории РФ, в том числе с использованием агентских схем ; обеспечение соблюдения валютного законодательства (знание инструкции ЦБ и ФЗ в этой части), в том числе своевременная подача СПД, СВО, постановка контрактов на валютный контроль в банки-партнеры; контроль взаиморасчетов между компаниями группы в рамках договорных отношений; участие в разработке схем платежей на иностранных контрагентов; разнесение выписок, корректное отражение платежей в 1С Управление торговлей и 1С Бухгалтерия; непосредственное выполнение платежей через клиент-банк; разработка, ведение и актуализация календаря платежей, БДДС; ведение учёта ВЭД; коммуникация с банками по вопросам открытие, закрытие расчетных счетов, контроль сроков полномочий подписантов и сроков действия ЭЦП, при необходимости их перевыпуск; взаимодействие с финансовыми организациями в рамках вопросов привлечения финансовых инструментов (кредит, лизинг, факторинг, страхование, гарантии и т.д.) и кредитных ресурсов; подготовка, сбор всех необходимых документов для получения финансовых инструментов; постоянный мониторинг ставок, условий по финансовым инструментам; контроль состояния ковенант по действующим кредитным (прочие фин. инструменты) договорам, а также обеспечение исполнения соответствующих требований. Требования: Опыт работы в 1С: Управление торговлей, 1С Бухгалтерия, 1С Документооборот; MS Office (Word, Excel, Outlook), Bitrix24 (желательно); Аккуратность, ответственность и внимательность при работе с документами. Пунктуальность; Грамотная речь, знание правил деловой переписки и деловых переговоров; Знание основ ВЭД и валютного законодательства. Условия: Работа в развивающейся международной компании; Стабильный доход (оклад + KPI) уровень дохода оговаривается с успешным кандидатом; Прозрачная система мотивации, достижимые KPI; Перспектива карьерного роста; Официальное оформление по ТК РФ; Корпоративная мобильная связь; Обучение и наставничество на период адаптации. Дружный и профессиональный коллектив. Развитая корпоративная культура; Расширенный социальный пакет: частичная компенсация оплаты занятий спортом, корпоративный бонус за здоровый образ жизни, частичная компенсация дополнительного образования и развития детей сотрудников, страхование жизни, здоровья, ДМС.