Обязанности: Сбор информации и формирование реестров платежей, потребности в денежных средствах; Подготовка и проверка пакета документов для оплаты с ОБС счетов и в УФК; Проведение платежей в системах Банк-Клиент и "закрытие" банка в учетной системе организации (1С БитФинанс); Подготовка отчетности для банков в рамках мониторинга и ежегодного обновления (обязательства по договорам банковских гарантий, KYC- процедуры, обновление анкетных данных); Работа по ВЭД (проверка условий контрактов с иностранными контрагентами, постановка на учет в банке, перевод учетных контрактов между банками, формирование документов по валютным операциям, ведение учета по валютным контрактам: сроки оплат, взаиморасчеты, выполнение по видам работ); Открытие/ закрытие расчетных счетов, работа с блокировками; Присоединение и ведение зарплатных проектов, выпуск банковских карт для сотрудников; Размещение депозитов, МНО, РЕПО; Работа с ОБС счетом, лицевым счетом; Контроль за целевым использованием денежных средств в пределах утвержденных лимитов и согласование заявок на оплату по СПЕЦ СЧЕТАМ; Контроль срока действия электронных подписей и полномочий, работа по замене и обновлению; Требования: Высшее образование профильное (экономическое/бухгалтерское/финансовое); Продвинутый пользователь 1С; Excel (сводные таблицы, формулы); Опыт работы с валютным контролем; Опыт работы со спец. счетами; Опыт работы с УФК; Английский Pre intermediate (желательно); Опыт работы на аналогичной должности в строительных или производственных компаниях от 3 лет; Условия: Релокация в г. Москва Полный рабочий день 5/2 с 9ч до 18ч; ДМС Офис м. Полянка (ул. Малая Полянка д.2)
Похожие вакансии