Обязанности: Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (1С, ERP), а также проведение выписок и контроль корректности их отражения во внутренних управленческих системах учета Обработка заявок на расходование денежных средств, подготовка реестров платежей, подготовка платежных поручений -Взаимодействие с банками в ходе проведения транзакций, ответы на запросы, -контроль проведения платежей Взаимодействие с банком в рамках выпуска корп.карт сотрудникам (подготовка пакета документов для выпуска/перевыпуска, изменения лимита по карте, уточнения спорных вопросов по списаниям и т.п.) Работа в системах «банк-клиент» нескольких банков по нескольким юридическим лицам; Подготовка управленческих отчетов по движениям денежных средств; Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей; Казначейское сопровождение проектов ГОЗ, согласование реестров для оплаты; Контроль и своевременное осуществление оплат кредитных платежей; Контроль и сверка оплат по расходам, налогам и прочим перечислениям Требования: Опыт работы не менее 3-х лет Знание программ: 1С ERP, «Клиент-банк» Владение Excel на уровне продвинутого пользователя Ведение нескольких организаций одновременно; Высокий уровень внимательности и ответственности; Участие в автоматизации процессов. Умение работать в высокоскоростном режиме многозадачности. Условия: - Официальное трудоустройство с первого дня в соответствии с ТК РФ График 5/2 с 8:00 до 17:00 Комфортный офис в Сормовском районе Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц
Похожие вакансии