Обязанности: Формирование ежедневного сводного отчета по движению денежных средств, остатков на счетах и ограничениях распоряжения счетом, своевременно предоставляет банковские выписки в бухгалтерию Компании; Взаимодействует с кредитными учреждениями по вопросам оформления документации по открытию, ведению, закрытию счетов, переоформления карточек с образцами подписей и оттиска печати, расчетно-кассового обслуживания и других банковских операций; Проверяет платежный документ в соответствии с Платежным регламентом, визирует в Модуле 1С и контролирует корректное исполнение отправленных на оплату в банк платежей; Подает реестры на факторинг. Требования: Среднее профессиональное образование или высшее профессиональное (экономическое или инженерно-экономическое) образование; Опыт работы в соответствующей должности не менее 3 лет; Знание порядка составления финансовых и кассовых планов, кредитных заявок и смет; Знание порядка распределения финансовых ресурсов; Знание системы финансовых методов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; Знание системы счетов бухгалтерского учета; Уверенный пользователь ПК, правовой базы Консультант Плюс, 1С Предприятие; Опытный пользователь систем Клиент-Банка; Готовность самостоятельной работы и ведение порученной работы. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ; Рабочий график 5/2, 36/40 часовая рабочая неделя; Социальный пакет, ДМС; Санаторно-курортное лечение; Льготный отпуск; Столовая в здании организации; Корпоративный транспорт до работы и обратно.
Похожие вакансии
От 60 000 до 85 000 руб.
Нижневартовск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ ИСКУССТВ"