Бухгалтер-казначей Ключевая задача: Обеспечение контроля движения денежных средств, своевременное и приоритетное исполнение платежей, работа с банком и первичной документацией. Обязанности: Банк и учет: - Загрузка, обработка и архивирование банковских выписок в программе iiko. - Формирование платежных поручений и реестров платежей на основании плана платежей с учетом приоритетов. - Контроль исполнения реестров, отправка платежных поручений по запросу. - Мониторинг сообщений от банка (подтверждения, отказы, выгрузки). Управление задолженностью: - Ведение и актуализация кредиторской задолженности (в т.ч. в Excel). - Распределение безналичных денежных средств для внесения на расчетный счет согласно плану платежей. Документооборот и взаимодействие: - Разбор ЭДО и электронной почты (входящие счета, запросы от поставщиков). - Составление гарантийных писем, графиков платежей, писем на возврат денежных средств и иных финансовых документов. - Ведение таблиц учета оплат Требования к кандидату: Опыт: от 1 года до 3 лет на позиции казначея, бухгалтера по банку или финансового менеджера. Знания: - Движения денежных средств (ДДС). - Платежного календаря. - Учета кредиторской задолженности. Навыки: практическое проведение банковских операций, работа с платежными поручениями. Заработная плата: На время испытательного срока (1–3 месяца) — 50 000 руб. После успешного завершения ИС — 70 000 руб. График: 5/2, нормированный рабочий день. Формат работы: Испытательный срок — полный день в офисе. После ИС — гибридный график: 3 дня в офисе, 2 дня удаленно.
Похожие вакансии