Специалист по финансовой работе (казначей)

Закрытое акционерное общество «ФАРН» основано в 2005 году как строительная компания.С 2010 года осуществляет перевозку горной массы на Новоангарском обогатительном комбинате и Горевском горно-обогатительном комбинате, расположенных в Мотыгинском районе Красноярского края. В связи с расширением штата приглашаем в команду Специалист по финансовой работе (казначей) Обязанности: Управление банковскими счетами Компании, в том числе с казначейским сопровождением и спец. счетами при работе по ФЗ№44. Работа с заявками на расходование денежных средств в 1С ERP Обработка исходящих платежей. Создание и проведение платежей в системе Банк-клиент. Контроль проведения платежей в соответствии с утвержденными документами руководством Компании, с действующими договорами и с требуемыми сроками проведения платежей. Ежедневная выгрузка из Банк-клиента и проведение платежей в системе 1С ERP. Эффективное взаимодействие с банками. Ведение отчета о ДДС на ежедневной основе. Управление и контроль денежных потоков организации. Планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности Компании. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств. Формирование финансового плана Компании на ежемесячной основе и контроль его исполнения. Планирование бюджета движения денежных средств на год с помесячной разбивкой. Анализ исполнения БДДС Контроль за исполнением финансовой дисциплины всеми службами Компании. Осуществление прогнозирования движения денежных средств. Определение потребности в заемных средствах и их структуры. Работа с депозитными счетами на ежедневной основе. Составление установленной отчетной документации. Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению. Прочие запросы непосредственного руководителя. Требования: Высшее финансово-экономическое (бухгалтерское). знание специального программного обеспечения, Пакет MS Office (продвинутый пользователь MS Excel) , 1C-Предприятие Работа со счетами с казначейским сопровождением. Условия: Трудоустройство согласно ТК РФ. Все социальные гарантии. Конкурентная своевременная заработная плата (обсуждается по итогам собеседования). График: пятидневка с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). Удобное расположение офиса (здание Кода на Взлетке).