Обязанности: 1. Отражение платежных документов, проведение в системе "Клиент-банк", формирование банковских выписок, отражение банковских операций в учете. 2. Проверка счетов до оплаты (наличие договоров, формирование актов сверки и работы по задолженности). 3. Работа с реестром платежей (платежным календарем) - ежедневно; работа с инициаторами платежей в части сбора и корректировок планов, а также уведомлений их о фактическом движении денежных средств по их проектам. 4. Работа с банками: в случае необходимости в кредитовании узнавать у банков наилучшие условия; работа с БГ (банковская гарантия); сбор пакета документов; созвон с банками, предоставление по запросу им доп. данных. 5. Периодическое обновление тарифов и ставок банков на услуги. 6. Ведение казначейского счета и расчетов по госконтрактам в случае необходимости. 7. Выполнение прочих поручений руководителя в сфере экономике и планирования. Требования: 1. Высшее экономическое образование. 2. Знание 1С, умение работать в Excel, Word. 3. Знание казначейского счета и работы с госконтрактами- приветствуется. 4. Знание бухгалтерского учета (план счетов, проводки) - приветствуется. 5. Аналитический склад ума. 6. Ответственность, внимательность, желание работать в команде. Условия: 1. Официальное трудоустройство по ТК РФ. 2. Белая заработная плата. 3. График работы: 5-дневная рабочая неделя (с 8:30 до 17:00, обед 30 мин.). 4. Дружный коллектив. Корпоративные мероприятия.
Похожие вакансии