Руководитель финансового отдела

Обязанности: Осуществляет работу с расчетными и ссудными счетами, а также лицевыми счетами в УФК по Красноярскому краю; Осуществляет операции по расчетным, ссудным, лицевым счетам Общества, открытым в учреждениях банков и УФК по Красноярскому краю; Обеспечение соблюдения правил ведения расчетов и осуществления платежей, сохранность ключей (электронно-цифровых подписей) для подключения к системам расчетов «Банк-клиент»;​​​​​​​ Формирует выписки с расчетных счетов банков со всеми прилагаемыми платежными поручениями в электронном виде для последующей передачи в бухгалтерию; Отслеживает поступления денежных средств на расчетные счета компании, отдельных покупателей и дебиторов, оплату задолженности по отдельным контрагентам. Подготавливает банковские документы на все виды платежей по обязательствам Общества. Осуществляет своевременное перечисление денежных средств в учреждения банков, в соответствии с договорами на расчетно-кассовое обслуживание. Осуществляет контроль над движением денежных средств на расчетных счетах компании, составляет и предоставляет оперативные планы поступления денежных средств (выручки) и расходования денежных средств (платежный календарь); Составляет и предоставляет кредитный портфель компании, график ссудной задолженности компании перед банками (кредитными организациями, финансовыми учреждениями), отслеживает его своевременное исполнение (своевременный возврат кредитов, депозитов, а также уплату и получение процентов по ним). Проводит сверку ссудной задолженности с данными бухгалтерской отчетности; Осуществляет ежемесячное планирование процентов за предоставленные кредиты, а также производит ежедневное начисление процентов за пользование кредитами. Подготавливает справку о фактических суммах по процентам, принимаемых и не принимаемых для целей налогообложения. Контролирует проведение расчетов по договорам инкассации денежной наличности и своевременное зачисление инкассируемой денежной наличности на расчетные счета Общества. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Требования: Образование: высшее финансово-экономическое (бухгалтерское).Специальное обучение, допуски: соответствующие квалификационные знания по специальности, наличие квалифицированных сертификатов, подтверждающие профессиональные навыки. Опыт работы: не менее трех лет в финансово-бухгалтерской или банковской сферах деятельности. Навыки: планирование и осуществление операций в сфере денежных средств, ценных бумаг; составление платежного календаря, контроль за исполнением оперативного бюджета (плана) движения денежных средств (знакомство с методиками их составления); составление документов и сбор данных для предоставления в банк с целью финансирования; знакомство с управленческим учетом, знание российских стандартов бухгалтерского учета, порядка оформления и сопровождения документарных операций; владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MSOffice, Excel, «1С» и система «Банк-клиент». Должен знать: - основы бухгалтерского учета в части поступлений денежных средств на расчетные счета Общества, а также осуществления безналичных платежей по расходам Общества (операции по расчетному счету) и основные формы бухгалтерского учета; - постановления, законодательные акты, приказы, распоряжения, другие нормативные, руководящие, методические материалы по ведению финансовой деятельности Общества; - порядок и формы финансовых расчетов; - методы экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества; - основы экономики, организации производства, труда и управления; - налоговое законодательство, в рамках исполнения своих обязанностей; - средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи; ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Условия: Трудоустройство согласно ТК РФ; Комфортный офис в центре города; Социальный пакет; Корпоративное обучение;