Обязанности: Формирование годового БДДС; Формирование ежемесячного (заявочного) БДДС; Осуществляет проведение ежемесячного управленческого факторного анализа отклонений фактического БДДС от заявочного и планового с пояснениями причин отклонений; Формирует ежемесячный график платежей (платежный календарь) в целях управления платежеспособностью; Формирует, анализирует и согласовывает реестры на оплату; Сопровождает проведение и контроль платежных поручений; Ежедневно предоставляет информацию по проведенным платежам; Контролирует движения и остатки денежных средств; Контролирует фактическое соблюдение обязательств по оплате к условиям в заключенных договорах; Формирует данные о планируемом уровне и движении дебиторской и кредиторской задолженности (ДЗ / КЗ) в разрезе основной, инвестиционной и финансовой деятельности Общества; Производит расчет оборачиваемости ДЗ/КЗ, комментариям по отклонениям от стандартных условий расчетов на основе данных БДР/ БДДС; Участвует в подготовке предложений по снижению уровня просроченной ДЗ/КЗ; Формирует пакеты документов по запросам лизинговых компаний и банков; Проводит анализ коммерческих предложений лизинговых компаний, курирует договоры лизинга Взаимодействует с банками и лизинговыми компаниями в рамках своих компетенций; Требования: Высшее образование; Стаж и опыт работы в данном направлении не менее 3-х лет; Углубленный уровень развития профессиональных компетенций, наличие знаний из смежных областей. Уверенное пользование компьютером (программы MS Word, MS Excel, MS Outlook, PowerPoint). Программа 1 С. Способность проводить аналитическую работу по профилю своей деятельности, подготавливать проекты необходимых документов, включая внутренние локально-нормативные документы. Условия: Официальное трудоустройство; Белая заработная плата; Место работы: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 35 а.
Похожие вакансии