Ведущий специалист (по финансовой работе)

Обязанности:

1.      Производит оформление заявок на пополнение и расширение КСМ в системе SAP.

2.      Формирует договорную базу  в ЛФО, подтверждает авторизации платежа по утвержденной форме AFE, ведет корректировку лимитов обязательств по операционной, инвестиционной деятельности и социальным программам.

3.      Производит своевременный ввод договоров, служебных записок, первичной документации в программу СКЛФО  и прикрепляет скан-копии к первичным документам.

4.      Производит акцепт входящих первичных документов.

5.      Ведет ЗПЛ в системе контроля ЛФО - создание ЗПЛ.

6.      Формирует  реестр  платежей.

7.      Производит выгрузку  платежных поручений из системы ЛФО и отправку их в банк через систему Банк-Клиент. 

8.      Осуществляет учет входящих и исходящих счетов-фактур с перерасчетом на аванс.

9.      Ведет работу с банками (оформление паспортов сделки, пластиковых карт в рамках зарплатного проекта, направление писем на уточнение реквизитов, получение платежных документов из банков).

10.  Формирует выписки  в системе Банк-Клиент и передает их  по акту приемки в ООО «РН-Учет». 

11.  Ежедневно передает сведения об остатках на расчетных  счетах в центральный аппарат управления (далее - ЦАУ).

12.  Ежеквартально составляет информацию по расчетным счетам и передает их  в ЦАУ.

13.  Осуществляет контроль над подготовленными мененджерами пакетами документов на  акцепт платежей к согласованным реестрам и своевременным их предоставлением в ЦАУ.

14.  Вносит данные о расчетных счетах контрагентов в справочник «Контрагенты» в учетной системе 1С: Бухгалтерия.

15.  Формирует БДПС на основании утвержденного бизнес-плана на планируемый период (месяц, год) с последующим его согласованием в ЦАУ.

Требования:

-        законодательные и нормативные правовые акты;

-        методические материалы по всем вопросам, касающимся деятельности подразделения; порядок составления финансовых планов, бюджетов движения поступающих средств (БДПС);

-        стандарты финансового учета и отчетности;

-        порядок оформления операций и организацию документооборота;

-        правила расчетов с дебиторами и кредиторами;

-        правила проведения инвентаризаций финансовых обязательств;

-        правила эксплуатации вычислительной техники;

-        правила внутреннего трудового распорядка;

-        компьютерные программы на уровне уверенного пользователя, в том числе программы  SAP Easy и по бухгалтерскому учету (1С:Предприятие).