Обязанности: Выполнение расчетов по всем видам деятельности Общества в рамках производственного плана, утверждённого генеральным директором Общества, и подготовка отчётности об их исполнении, в т.ч. оперативной. Предоставление достоверной информации о наличии денежных средств на расчетных счетах Общества в кредитных учреждениях. Запрос данных об остатках денежных средств на расчетных счетах Общества в кредитных учреждениях на начало каждого операционного дня. Формирование выписки по счетам из банков за каждый операционный день из системы Банк-Клиент. Формирование остатков ссудной задолженности по обязательствам Общества на начало отчетного дня. Формирование ежедневных справок по оборотам на расчетных счетах исполнительного аппарата Общества в кредитных учреждениях. Создание платежных поручений в программе 1С:Бухгалтерия. Создание и отправка платежных поручений по хозяйственным расходам Общества через систему Банк-Клиент. Проведение сверки исходящих платежных документов с реестром платежей Общества. Проведение сверки исходящих платежных документов по данным программы 1С:Бухгалтерия с исходящими платежными документами в системе Банк-Клиент до момента отправки платежных документов. Запрос информации о подтверждении прохождения платежных поручений и о наличии денежных средств на расчетных счетах Общества в кредитных учреждениях на конец операционного дня. Проведение сверки исходящих платежных документов по данным программы 1С:Бухгалтерия с выписками банков по расчетным счетам Общества; Создание и актуализация реестра расчётных счетов исполнительного аппарата и филиалов Общества. Формирование предложений для начальника отдела при разработке технических заданий по автоматизации и оптимизации работы по формированию фактического исполнения БДДС (при формировании системы платежных поручений) c использованием программного обеспечения, в т.ч. 1С: Бухгалтерия Требования: высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет правила эксплуатации вычислительной техники, владеть навыками работы в программах Microsoft Office, 1.С:Предприятие, электронный документооборот должен знать основы экономики и организации производства, методы экономического и финансового анализа Условия: Полный рабочий день. Выходные суббота и воскресенье, а также выходные дни в соответствии с утвержденным производственным календарем на год
Похожие вакансии