Обязанности: Ведение учета ПИФ: ведение учета имущества паевых инвестиционных фондов недвижимости, фондов ценных бумаг; Расчет СЧА и стоимости пая; Анализ и обработка первичных бухгалтерских документов и проведение операций в учетной системе; Работа с нормативной правовыми актами, внутренними регламентами и инструкциями компании в отношении ПИФ; Ведение по каждому ПИФ отдельного журнала учета имущества, составляющего ПИФ и операций с ним. Согласование со специализированными депозитариями операций, связанных с управлением и распоряжением активами в случаях, установленных законодательством РФ. Составление перечней имущества ПИФ, определение оценочной стоимости активов и расчет долей каждого актива в общей стоимости активов. Ежедневное проведение сверок содержащихся в учетных системах данных об активах ПИФ, находящихся в доверительном управлении, их оценочной стоимости и размере доли каждого актива в общей стоимости с данными специализированных депозитариев. Составление регулярной профессиональной отчетности ПИФ Подготовка информации по запросу руководства; Требования: Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет); Опыт работы в сфере учета ПИФ от 1 года; Знание требований к контролю и учету ПИФ; Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях; Знание порядка расчета НДФЛ; Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда. Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ; Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета; Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда; Условия: работа на территории работодателя в офисе в центре города в очень дружном коллективе заработная плата определяется по результатам собеседования
Похожие вакансии