Обязанности: - формирование реестров на оплату; - сбор и консолидация заявок на оплату с ответственных служб и площадок; - формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль за их прохождением; - формирование пакета документов по платежам для банков, составление запросов, ведение деловой переписки; - контроль за сроками исполнения претензионных платежей, графиков платежей; - контроль за получением информации о величинах и сроках перечисления налоговых платежей; - открытие, закрытие, сопровождение расчетных счетов; - работа в Клиент Банке, Электронном бюджете, с ОБС, спец.счетами; - взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания расчетных счетов, отправка, принятие, подписание документов в электронной системе банка; - обработка и выгрузка выписок в учетную систему 1С: Предприятие, подбор документов к выписке; - осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах, размещение НСО и депозитов; - ежедневное занесение операций по выпискам в рабочие файлы (архив) по каждому расчетному счету; - оформление карт для сотрудников в рамках зарплатного проекта. Специалист должен обладать следующими навыками: - планирования и распределения работ - информирования и оценивания результатов - работы с технической документацией - использования средств вычислительной техники, коммуникаций и связи Требования: - высшее экономическое образование - аналогичный опыт работы от 3-х лет - уверенный пользователь MS Office, 1С 8.3 - высокая работоспособность, внимательность, стрессоустойчивость - перспектива карьерного роста
Похожие вакансии