Обязанности: Контроль и утверждение заявок на оплату, различные сопутствующие коммуникации с инициаторами платежей. Формирование реестров на оплату; Формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль за их прохождением; Формирование пакета документов по платежам для банков, составление запросов, ведение деловой переписки; Открытие, закрытие, сопровождение расчетных счетов; Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания расчетных счетов, отправка, принятие, подписание документов в электронной системе банка; Обработка и выгрузка выписок в учетные системы 1С: Предприятие, подбор документов к выписке; Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах, размещение депозитов; Работа с казначейскими счетами по ГОЗ. Требования: Опыт работы с большими объемами информации; Опыт работы в 1С (бухгалтерия), уверенный пользователь Excel (умение работать с формулами и сводными таблицами); Опыт работы от 1 года на позиции казначея; Высшее/среднее специальное образование (экономика, финансы) Уверенный пользователь MS Office. Условия: График работы 5/2 (с 8:00 до 17:00, сб/вс выходной). Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; Своевременная выплата з/пл; Дружный коллектив;
Похожие вакансии