Руководитель казначейства

Группа компаний «АТЛАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» — амбициозная команда профессионалов, которая работает на рынке девелопмента с 2006 года и создает уникальные проекты будущего, которые рекомендуют.Мы уделяем огромное внимание деталям, работаем вдумчиво, осознанно, без массовых штампов и конвейерного потока. Именно поэтому слоган нашей компании: «Дело в деталях». Деталям мы уделяем максимум внимания: будь то отделка фасада или дизайн холла, логистика внутреннего пространства или въезд в паркинг, разводка электрики или звук закрывания входной двери в квартиру. ✅Мы команда профессионалов, которая уже 15 лет меняет рынок недвижимости. Присоединяйтесь к создателям уникальных проектов будущего и давайте менять рынок вместе! В связи с расширением финансовой службы и усилением Казначейства, Мы приглашаем в свою команду Руководителя казначейства. Обязанности: Составление платежного календаря Контроль исполнения платежей по заявкам. Планирование ДДС на неделю, месяц, квартал, год, 3 года по ГК Атлас. Контроль, сверка с условиями договора при проведении платежей (кроме проектного финансирования) Сопровождение кредитно-обеспечительной документации – отчетность, контроль ковенант, условия по % и погашению (кроме проектного финансирования). Ежедневный отчет по остаткам по ГК Ежедневное проведение выгрузка платежных поручений в ERP (по совершенным оплатам предыдущего дня). Ежемесячный\ежеквартальный отчет по ДДС по ГК Еженедельный отчет по ДДС с корректировкой прогноза до конца года по ГК Атлас. Управление внутригрупповыми займами. Управление ликвидностью (ежедневно), в т.ч. ставки по депозитам, РКО, спец.тарифы для сделок. Взаимодействие с ПИФ по документам. Регулярная инвентаризация по счетам. Закрытие/открытие счетов по ГК Атлас. Написание регламента проведения платежей и планирования ДДС. Автоматизация платежного календаря на неделю, месяц, квартал, год, отчетов ДДС в системе ERP (план/факт). Актуализация маршрутов заявок в ERP при необходимости. Заполнение карточек кредитных договоров в 1С. Контроль ДЗ/КЗ задолженности при проведении платежей. Требования: Опыт работы не менее 3-5 лет в финансовой структуре крупной компании (Строительство. Девелопмент, Производство) на должности начальника отдела или руководителя казначейства. Успешный опыт автоматизации процессов казначейства!!! Умение мыслить стратегически, цифрами. Высокая скорость принятия решений, скорость работы и максимальная ответственность Вы получите: Официальное трудоустройство; Конкурентный уровень з/п, который состоит из: оклада + премии (завязанной на выполнение ключевых задач), Ежедневные акции для сотрудников - "Корзины фруктов" и пр.; Удобное рабочее место – ул. Московская 247а (ЖК Парк Столиц); Корпоративные проекты (Новый год, День строителя, календарные праздники); Политика "софинансирования" компании на обучение. Абонемент в спорт зал как программа лояльности для сотрудников проработавших более 1 года