Руководитель группы казначейских операций

Обязанности: Организация работы консолидированного казначейства группы предприятий по направлениям: - регулярная выборка по сложным кредитным договорам - внедрение передовых технологичных решений в разработке Казначейства - ежедневный прием выписок посредством Клиент-банк, выгрузка выписок в программу 1С ERP; - контроль правильности оформления платежных поручений; - выгрузка платежных поручений в систему ДБО для дальнейшей отправки контрагентам; - ежемесячная сверка остатков денежных средств на р/сч; - размещение депозитов; - контроль сроков погашения траншей по кредиту; - ежемесячное и ежеквартальное предоставление банку документов по кредитному мониторингу; - заполнение анкет, генерация ключей ЭЦП; - контроль тарифов; - весь спектр работ с банковскими гарантиями и аккредитивами; - проверка документов на предмет соответствия валютному законодательству; - постановка на учет валютных договоров; - открытие и продление УНК в банке; - формирование СВО и СПД; - ведение сводной информации по валютному контролю; - взаимодействие с банками по всем вопросам. - формирование отчетов по остаткам дс на р/сч Требования: ОБЯЗАТЕЛЬНО работа в клиент-банках, работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.3,КОРП, 1С УХ, 1C ERP. Опыт работы с крупными сложно структурированными кредитами; Опыт работы в казначействе крупных производственных компаний не менее 3-х лет; Опыт руководящей работы в казначейством/фин. службой; Опыт работы в отделе финансового планирования; Опыт работы с заёмным финансированием; Приоритет кандидатам из добывающей отрасли; Понимание процессов организации финансового планирования в добывающих предприятиях; Нешаблонный подход в решении задач; Аналитический склад ума; Структурное мышление и хорошая бизнес коммуникация. Внимательность, усидчивость, сосредоточенность. Условия: График работы 5/2, с 08:00 до 17:00 (возможен для обсуждения гибкий рабочий график) Место работы: Забайкальский край, город Чита, улица Олимпийская, 42А Оформление согласно ТК РФ