Обязанности: ежедневный прием выписок посредством Клиент-банк, выгрузка выписок в программу 1С ERP; контроль правильности оформления платежных поручений; выгрузка платежных поручений в систему ДБО для дальнейшей отправки контрагентам; ежемесячная сверка остатков денежных средств на р/сч; размещение депозитов; контроль сроков погашения траншей по кредиту; выборка по кредитным договорам; ежемесячное и ежеквартальное предоставление банку документов по кредитному мониторингу; заполнение анкет, генерация ключей ЭЦП; контроль тарифов; управление внутригрупповыми займами; проверка документов на предмет соответствия валютному законодательству; постановка на учет валютных договоров; открытие и продление УНК в банке; формирование СВО и СПД; ведение сводной информации по валютному контролю; взаимодействие с банками по всем вопросам; приветствуются операции с банковскими гарантиями и аккредитивами. Требования: высшее или среднее специальное образование (экономическое или бухгалтерское); опыт работы от 5-ти лет специалистом по расчетным операциям; работа в клиент-банках, работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.3, КОРП, 1С УХ, 1C ERP. Условия: официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня; территориально офис расположен: ул. Кирова 159; пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье выходные дни; полный социальный пакет.
Похожие вакансии
Специалист по расчетным операциям ВЭД
От 60 000 до 80 000 руб.
Челябинск
Красное & Белое, розничная сеть